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这家半导体公司严重被低估

高速路上开120速度突然刹车肯定是刹不住的,当前的股市就是这样,大量的踏空资金在跑步进场。

昨天市场放量滞涨后很多人恐慌了,我说行情没问题还会继续,今天沪深两市继续爆发后,反而有两个现象不太好了。

一是,今天成交量只有1.54万亿元,相比昨天减少了约2000亿元;二是券商板块虽然集体启动了,可券商板块有不少个股尾盘被砸了。

砸尾盘的通常都是市场的老韭菜,昨天砸尾盘是因为放量滞涨担心调整,今天砸尾盘的是因为缩量上涨担心调整。

这些都是短期市场心理情绪导致的,这个市场很多人看不懂大趋势,或者有很多人看懂了大趋势但是却在做着短线。

现在的市场强度和资金风险偏好绝不亚于2015年的大牛市,东方财富反包板成交134亿,中信证券反包大涨成交224亿,金融板块内成交30亿以上的很普遍,我记得当时牛市疯狂的时候也就这样。

一周前,我写过一篇《真的,半导体牛市要来了》至今芯片ETF(512760)上涨了18.5%,其中半导体产业链大部分个股的涨幅已经超过20%。

第二大重仓股,屏下指纹识别龙头汇顶科技,这家公司大基金持股,公司是华为供应商,国内所有安卓厂商几乎都用他家的产品,海外客户包括三星。

第四大持仓股:韦尔股份,镜头模组厂家,这家公司是华为P40手机供应商,收购的豪威是该领域全球五强企业。

第五大持仓,封测龙头长电科技,国内封装测试龙头,全球封装测试三强企业,公司是中芯国际供应商,也是中微公司的客户。

几乎每一轮大行情的背后都有一个核心炒作点,2015年国企改革中国南北车贯穿了整轮牛市行情。

这一轮市场的核心应该是中芯国际带动的半导体产业链发展,因为当前市场经济亟需科技产业带动经济转型,半导体是长期的发展趋势。

中芯国际即将上市,港股目前的市值已经炒到了2239亿港币,国内上市第一天就有可能突破3000亿人民币,目前港股估值已经接近百倍。

6月初的时候,科技各细分领域中的半导体估值已经接近100,现在半导体领域的估值已经升到了138倍,是目前科技板块最高的细分领域。

晶圆制造领域国内技术制程第一的企业是中芯国际,第二的是华虹半导体,如果中芯国际上市后估值炒到200倍,那整体科技估值也会被带动。

华虹半导体目前是中国半导体行业估值最低的一家公司,总市值不到400亿港币,市盈率36,2019年营收9.33亿美元。

最近有两个基金比较火爆,一个是汇添富半天就认购了500亿元,另一个是今天发的鹏华匠心半天募集了400亿元。

前段时间公布了一个银行理财的数据,数据显示截止2020年6月8日有391只理财产品净值跌破面值1元,亏损幅度最大的达到了40%。

出现亏损幅度比较大的理财产品多为权益类产品,占比在10%以内,投资标的为股票、全球存托凭证等产品。

346只是固定收益类理财产品,占比为88.7%,亏损幅度大多在5%以内,主要投资国债、央行票据、金融债等固定收益证券的理财产品。

事实上今年以来,逆回购市场利率一直低于2%,余额宝利率早就跌破了2%,市场能容纳这么资金体量的且流动性最强的地方只有股市。

近期市场银行股和低估值个股被爆拉,一方面是因为监管层的态度转变,另一方面也是资金真的无处可去,干脆直接入市买点低位的金融股。

因为银行股向来走势比较稳健而且每年都会分红,工商银行今年分红是每10股送2.62,送股当天股价是4.99。

最近外资凶猛流入,本月至今只有6个交易日,外资净买了575.8亿,是2020年以来单月流入量最大的一个月。

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