https://www.bpbop.cn

A股6月开门红!两市集体大涨,消费电子引燃科技

6月第一个交易日,A股市场迎来开门红!三大股指高开高走,沪指全天涨幅逾2%,收复2900点关口,深成指与创业板表现抢眼,双双涨幅过3%。

值得注意的是,两市今日交易量显著提升,数据显示,沪深两市今日累计成交7616亿元,较上周五提升1893亿元。其中北向资金今日大幅流入,净流入金额达119.49亿元,创近一个月新高,具体来看,沪股通净流入46.42亿元,深股通净流入73.07亿元。

从盘面来看,各板块题材普遍飘红,其中消费电子、半导体元器件、光刻胶、网红经济、券商、白酒等板块涨幅居前。两市涨停个股逾140只,仅两只个股跌停。

值得一提的是,白酒板块中五粮液、贵州茅台今日双双创出历史新高!其中五粮液市值达6156亿元,位列A股上市公司市值第十位。茅台市值达1.78万亿,位列市值榜第二名,仅次于工商银行1.8万亿市值。

中金公司在近期研报中指出,展望未来10年,认为名酒正在迎来“快奢品”时代,即高端酒迈入1000元以上时代,既有奢侈品的高价格,亦有快消品的高消费频率,这是一个很好的细分成长市场。在高端茅台、五粮液的供给仍然停留在线性思维,无法满足市场爆发性需求情况下,二线白酒品牌分享大众需求全面次高端化的同时,在500~1000元价位也将迎来历史性机遇。中金公司研报还指出,茅台、五粮液未来10年营收和利润有望增加10倍以上,且确定性在行业中最高。

除了白酒板块,今日市场还一大亮点即“消费电子”板块,其中恒铭达、蓝思科技、长盈精密、联创电子等12只个股涨停,苏州固锝涨幅逾9%,立讯精密、歌尔股份双双涨幅逾7%。

消息面上,6月1日上午,天猫官方公布了苹果手机的“618”战报:5小时iPhone成交额超过5亿元,创下了史上最快纪录。阿里巴巴方面称,这个数字超iPhone在中国市场1天的成交额。其以苹果2020财年第二季度的财报计算,iPhone系列产品在中国市场日均销售额约为3.8亿元。

川财证券表示,受疫情影响,手机厂商新机发布节奏被打乱,一季度市场需求与线下供给受阻。但5G推动下的消费电子终端增长趋势未改,伴随疫情影响逐步减弱,消费需求有望渐暖。5G手机均价持续下探,中国5G手机平均单价由2019四季度的643美元进一步下探至2020一季度的557美元,疫情后消费或降级,利好中低价位手机市场。智能穿戴领域在Apple Watch、Air Pods的创新带动下,新的产品市场被创造,疫情期间需求受在线学习、在线办公驱动有所提升,全球可穿戴市场规模有望持续增长。

“双宽”周期中宽松力度与A股涨幅正相关,但仅决定A股的上涨斜率,并不改变市场方向。与历史相比,预计本轮双宽周期货币端的力量居中而信用端的力量偏弱,因此估值具备支撑,但盈利的改善力度相对温和,维持A股整体震荡向上但斜率较缓的慢牛判断。盈利温和修复,关注业绩修复弹性和政策刺激的方向,2020年中国财政刺激“投资/消费”兼顾,利润率潜在抬升的消费/科技制造有望取得超额收益。

震荡期仍应保持多头思维,而科技成长将是中长期行情主线。一方面,面对内外部的复杂形势,宽松仍将是中长期政策基调。两会对“积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度”作出更为明确的部署,后续宽财政宽货币,以及新基建等结构性政策利好将持续释放。因此,我们并不认为指数有较大风险,也并不建议系统性降低仓位。另一方面,创业板注册制等资本市场改革步伐加速推进,制度变革将为转型升级、科技创新提供长期驱动力。因此,仍建议保持多头思维,在震荡期精选结构、布局未来,科技成长将是中长期主线。

免责声明:以上内容所含信息均来源于公开资料,仅供分享交流,不作为投资建议,若投资者据此入市操作,风险自担。投资有风险,入市需谨慎。

上一篇:科技不能改变烟草:电子烟一样会危害健康
下一篇:医疗器械一季度暴涨 磁性器件准入门槛林立